2023年辦理37號文中的ODI備案資金出境流程
1
依照“37號文”規(guī)定，如果境內(nèi)居民以設(shè)立特殊目的公司向境外投融資或進(jìn)行返程投資，則需要就其所需外匯向商業(yè)銀行進(jìn)行申請外匯登記。但經(jīng)過一段時間的實(shí)行，現(xiàn)在只向商業(yè)銀行申請進(jìn)行外匯登記已經(jīng)不能完成ODI登記程序，還需要向發(fā)改委、外管局及商務(wù)部門進(jìn)行審批，對于一些特殊申請企業(yè)，可能還需要金融管理局、國資委等部門的審批。而ODI登記所涉及的審批部門，可從職能及審批內(nèi)容上分為以下兩類：
1、政府部門
政府部門（包括發(fā)改委、商務(wù)部等）對申請ODI登記企業(yè)的審批內(nèi)容，主要是針對企業(yè)境外投資真實(shí)性的審查。其中商務(wù)部對于審核企業(yè)對外投資企業(yè)時，不僅需要提交《境外投資管理辦法》中提到的基礎(chǔ)資料，還需要增加如董事會決議（或出資證明）、對外投資企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表（需經(jīng)審計(jì)）、投資前期相關(guān)工作文件（如盡職調(diào)查、可行性研究報(bào)告、投資資金來源說明、投資環(huán)境分析評價等），并且企業(yè)決策人還需要簽署真實(shí)性承諾書。
2、銀行方面
商業(yè)銀行方面的審核和備案內(nèi)容，主要是項(xiàng)目的真實(shí)性和合規(guī)性審查（其中外管局的批文尤為重要），并且將“盡職調(diào)查”放在重要位置。對于商業(yè)銀行來說，其需要對外匯的收支進(jìn)行平衡，因此對資本凈流出的申請審批更為嚴(yán)格。為避免不必要的麻煩，已經(jīng)有很多商業(yè)銀行暫停ODI相關(guān)業(yè)務(wù)，僅有4大行（工農(nóng)中建）還在接收相應(yīng)申請。
舒心企服是企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域權(quán)威的專業(yè)代辦平臺，專注于為各類企業(yè)提供ODI境外投資備案、海內(nèi)外公司注冊、37號文登記、代理記賬、私募基金備案、ICP辦理、互聯(lián)網(wǎng)資質(zhì)辦理等一站式企業(yè)服務(wù)代辦公司。
?
1、政府部門
政府部門（包括發(fā)改委、商務(wù)部等）對申請ODI登記企業(yè)的審批內(nèi)容，主要是針對企業(yè)境外投資真實(shí)性的審查。其中商務(wù)部對于審核企業(yè)對外投資企業(yè)時，不僅需要提交《境外投資管理辦法》中提到的基礎(chǔ)資料，還需要增加如董事會決議（或出資證明）、對外投資企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表（需經(jīng)審計(jì)）、投資前期相關(guān)工作文件（如盡職調(diào)查、可行性研究報(bào)告、投資資金來源說明、投資環(huán)境分析評價等），并且企業(yè)決策人還需要簽署真實(shí)性承諾書。
2、銀行方面
商業(yè)銀行方面的審核和備案內(nèi)容，主要是項(xiàng)目的真實(shí)性和合規(guī)性審查（其中外管局的批文尤為重要），并且將“盡職調(diào)查”放在重要位置。對于商業(yè)銀行來說，其需要對外匯的收支進(jìn)行平衡，因此對資本凈流出的申請審批更為嚴(yán)格。為避免不必要的麻煩，已經(jīng)有很多商業(yè)銀行暫停ODI相關(guān)業(yè)務(wù)，僅有4大行（工農(nóng)中建）還在接收相應(yīng)申請。
舒心企服是企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域權(quán)威的專業(yè)代辦平臺，專注于為各類企業(yè)提供ODI境外投資備案、海內(nèi)外公司注冊、37號文登記、代理記賬、私募基金備案、ICP辦理、互聯(lián)網(wǎng)資質(zhì)辦理等一站式企業(yè)服務(wù)代辦公司。
?